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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 1 494 920.00 | 630 876.00 | 864 043.00 | 1 494 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 891.00 | 205 339.00 | 1 551.00 | 206 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 263.00 | 359 300.00 | 52 962.00 | 412 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 074.00 | 1 195 517.00 | 949 557.00 | 2 145 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 587.00 | | 249 587.00 | 249 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 662.00 | 1 195 517.00 | 1 199 145.00 | 2 394 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 582.00 | -1 848 298.00 | | -2 042 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 821.00 | -194 283.00 | | -167 821.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 403.00 | -2 027 582.00 | | -2 195 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 173.00 | 270 436.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 979.00 | 265 639.00 | | 205 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 28 139.00 | | 29 933.00 |
EA Autres dettes | 3 108 462.00 | 2 729 742.00 | | 3 108 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 549.00 | 3 293 957.00 | | 3 394 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 145.00 | 1 266 375.00 | | 1 199 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 357.00 | 516 933.00 | | 286 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 775.00 | | 674 775.00 | 674 775.00 |
FG Production vendue services | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 414.00 | 657 157.00 | | 695 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 235.00 | 851 440.00 | | 863 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 821.00 | -194 283.00 | | -167 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 205.00 | 232 205.00 | | 232 205.00 |