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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 57 797.00 | 11 021.00 | 68 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 818.00 | 57 797.00 | 111 021.00 | 168 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
110 Total général Actif | 232 940.00 | 57 797.00 | 175 143.00 | 232 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 450.00 | 19 933.00 | | 22 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 705.00 | 165 516.00 | | 157 705.00 |
230 Autres produits | 3 307.00 | 4 905.00 | | 3 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 461.00 | 190 354.00 | | 183 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 625.00 | 6 709.00 | | 7 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -1 231.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 874.00 | 57 225.00 | | 54 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -204.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 34 010.00 | 35 043.00 | | 34 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 108.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 220.00 | 58 517.00 | | 58 220.00 |
252 Charges sociales | 21 469.00 | 20 416.00 | | 21 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 1 612.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 647.00 | 179 201.00 | | 178 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 814.00 | 11 154.00 | | 4 814.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | 252.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -32.00 | 329.00 | | -32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | 10 992.00 | | 5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |