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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 111.00 | 61 544.00 | 25 567.00 | 87 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 111.00 | 61 544.00 | 125 567.00 | 187 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
060 Stock marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
084 Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
110 Total général Actif | 250 972.00 | 61 544.00 | 189 427.00 | 250 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 740.00 | 22 450.00 | | 24 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 741.00 | 157 705.00 | | 142 741.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | 3 307.00 | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 582.00 | 183 461.00 | | 170 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 037.00 | 7 625.00 | | 7 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -290.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 680.00 | 54 874.00 | | 48 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 34 337.00 | 34 010.00 | | 34 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 104.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 016.00 | 58 220.00 | | 62 016.00 |
252 Charges sociales | 21 019.00 | 21 469.00 | | 21 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 1 618.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 422.00 | 178 647.00 | | 178 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 840.00 | 4 814.00 | | -7 840.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 384.00 | | 436.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -32.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 862.00 | 5 230.00 | | -6 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |