| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 087.00 | 5 434.00 | 5 654.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087.00 | 5 434.00 | 5 654.00 | 11 087.00 |
BT Marchandises | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 914.00 | | 255 914.00 | 255 914.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 269 368.00 | | 269 368.00 | 269 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 330.00 | 5 434.00 | 551 896.00 | 557 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 007.00 | 114 773.00 | | 108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 172 870.00 | 179 636.00 | | 172 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | 10 674.00 | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 828.00 | 569 846.00 | | 293 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 5 442.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 20 017.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 489.00 | 605 979.00 | | 365 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 896.00 | 799 152.00 | | 551 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 489.00 | 605 979.00 | | 365 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 018.00 | 432 592.00 | 1 898 610.00 | 1 466 018.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | 64 115.00 | 64 501.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 404.00 | 496 707.00 | 1 963 111.00 | 1 466 404.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 591.00 | 60 057.00 | | 60 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 112.00 | 2 462 716.00 | | 1 963 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 106.00 | 2 347 943.00 | | 1 855 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 007.00 | 114 773.00 | | 108 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988.00 | | 659.00 | 10 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 11 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | 659.00 | 10 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 2 012.00 | 559.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 2 012.00 | 559.00 | 3 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 255 914.00 | | | 255 914.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 489.00 | 365 489.00 | | 365 489.00 |