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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 6 168.00 | 4 282.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450.00 | 6 168.00 | 4 282.00 | 10 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 930.00 | | 386 930.00 | 386 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 380.00 | 6 168.00 | 391 212.00 | 397 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | 108 007.00 | | 33 968.00 |
DL TOTAL (I) | 98 831.00 | 172 870.00 | | 98 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 175.00 | 56 075.00 | | 74 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 878.00 | 293 828.00 | | 198 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 3 286.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 12 275.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 845.00 | 365 489.00 | | 278 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 212.00 | 551 896.00 | | 391 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 845.00 | 365 489.00 | | 278 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 312.00 | | 1 030 312.00 | 1 030 312.00 |
FG Production vendue services | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 103.00 | | 1 083 103.00 | 1 083 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 733.00 | 60 591.00 | | 40 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 103.00 | 1 963 112.00 | | 1 083 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 136.00 | 1 855 106.00 | | 1 049 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | 108 007.00 | | 33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 10 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 1 371.00 | 638.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 1 371.00 | 638.00 | 5 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 845.00 | 278 845.00 | | 278 845.00 |