| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 35 000.00 | 190 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 609.00 | 61 143.00 | 25 466.00 | 86 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 97 956.00 | 229 249.00 | 327 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 150.00 | 97 956.00 | 247 194.00 | 345 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 782.00 | 250 723.00 | | 214 782.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 38.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 424.00 | 250 761.00 | | 217 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 002.00 | 150 951.00 | | 130 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 455.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 966.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 763.00 | 42 360.00 | | 43 763.00 |
252 Charges sociales | 10 018.00 | 10 974.00 | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 9 530.00 | 42 065.00 | | 9 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 248.00 | 112 277.00 | | 108 248.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
294 Charges financières | 12 665.00 | 12 424.00 | | 12 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 744.00 | 6 861.00 | | 143 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 220.00 | -102 769.00 | | -209 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | -300 087.00 | -197 318.00 | | -300 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 220.00 | -102 769.00 | | -209 220.00 |
DL TOTAL (I) | -347 706.00 | -138 487.00 | | -347 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932.00 | 60 170.00 | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 69 142.00 | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 13 438.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 900.00 | 585 441.00 | | 594 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 194.00 | 446 954.00 | | 247 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 836.00 | | | 545 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 131.00 | 41 109.00 | 109 285.00 | 131 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | | 27 997.00 | 29 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 893.00 | 41 109.00 | 81 288.00 | 101 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 971.00 | 527 971.00 | | 527 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 529.00 | 4 761.00 | 13 768.00 | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 900.00 | 594 900.00 | | 594 900.00 |