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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 125 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 205.00 | 213 422.00 | 113 783.00 | 327 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 754.00 | 213 422.00 | 133 332.00 | 346 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | -629 808.00 | -610 622.00 | | -629 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | -19 187.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | -463 936.00 | -468 208.00 | | -463 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 717.00 | 539 196.00 | | 545 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 89 168.00 | | 41 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 7 585.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 268.00 | 635 949.00 | | 597 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 332.00 | 167 741.00 | | 133 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 726.00 | -16.00 | | 32 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 530.00 | 216 117.00 | | 241 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 258.00 | 196 930.00 | | 237 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272.00 | -19 187.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 3 411.00 | | 85 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | 3 411.00 | | 83 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 545 717.00 | 545 717.00 | | 545 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 922.00 | 5 155.00 | 13 768.00 | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 268.00 | 597 268.00 | | 597 268.00 |