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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 3 936.00 | 664.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 912.00 | 20 874.00 | 53 038.00 | 73 912.00 |
040 Immobilisations financières | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 647.00 | 24 809.00 | 90 838.00 | 115 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 743.00 | 3 149.00 | 82 594.00 | 85 743.00 |
072 Créances – Autres | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
084 Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 577.00 | 3 149.00 | 261 428.00 | 264 577.00 |
110 Total général Actif | 380 224.00 | 27 958.00 | 352 266.00 | 380 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 919.00 | 262 319.00 | | 343 919.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 668.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 695.00 | 262 987.00 | | 345 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 216.00 | 98 751.00 | | 169 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 82 519.00 | 45 911.00 | | 82 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 998.00 | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 116.00 | 55 139.00 | | 59 116.00 |
252 Charges sociales | 24 656.00 | 28 132.00 | | 24 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | 7 516.00 | | 10 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 835.00 | | |
262 Autres charges | 1 233.00 | 4.00 | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 853.00 | 238 285.00 | | 348 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 158.00 | 24 701.00 | | -3 158.00 |
280 Produits financiers | 4 647.00 | 6 487.00 | | 4 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 307.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 4 490.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 292.00 | 26 392.00 | | 1 292.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |