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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 5 282.00 | 2 258.00 | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 47 383.00 | 42 070.00 | 89 453.00 |
040 Immobilisations financières | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 087.00 | 52 665.00 | 75 422.00 | 128 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 059.00 | 804.00 | 232 255.00 | 233 059.00 |
072 Créances – Autres | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
084 Disponibilités | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 900.00 | 804.00 | 342 096.00 | 342 900.00 |
110 Total général Actif | 470 987.00 | 53 469.00 | 417 518.00 | 470 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 31 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 558.00 | 383 473.00 | | 458 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 3 111.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 987.00 | 386 584.00 | | 465 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 064.00 | 150 532.00 | | 167 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 950.00 | -750.00 | | -7 950.00 |
242 Autres charges externes. | 106 380.00 | 98 166.00 | | 106 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 4 325.00 | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 713.00 | 83 744.00 | | 113 713.00 |
252 Charges sociales | 49 141.00 | 34 711.00 | | 49 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 407.00 | 14 268.00 | | 14 407.00 |
262 Autres charges | 19 097.00 | 1 424.00 | | 19 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 767.00 | 386 419.00 | | 469 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 780.00 | 164.00 | | -3 780.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 3 239.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 938.00 | 10 317.00 | | 3 938.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 10 782.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -619.00 | 2 676.00 | | -619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |