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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 857.00 | 3 065.00 | 280 792.00 | 283 857.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 458.00 | | 588 458.00 | 588 458.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 158.00 | | 600 158.00 | 600 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 015.00 | 3 065.00 | 880 950.00 | 884 015.00 |
CU Autres participations | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 880.00 | 712 880.00 | | 712 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 121 555.00 | 126 599.00 | | 121 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -5 044.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 854 738.00 | 852 534.00 | | 854 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 250.00 | | 1 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 211.00 | 26 150.00 | | 26 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 950.00 | 878 684.00 | | 880 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 211.00 | 26 150.00 | | 26 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069.00 | 3 471.00 | | 8 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865.00 | 8 516.00 | | 5 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | -5 044.00 | | 2 204.00 |