| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 979.00 | | 726 979.00 | 726 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 510.00 | | 764 510.00 | 764 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 624.00 | | 862 624.00 | 862 624.00 |
CU Autres participations | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 880.00 | 712 880.00 | | 712 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 123 268.00 | 123 759.00 | | 123 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | -491.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 861 331.00 | 854 247.00 | | 861 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 138.00 | | 1 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293.00 | 26 118.00 | | 1 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 624.00 | 880 365.00 | | 862 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293.00 | 26 118.00 | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136.00 | 5 233.00 | | 18 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052.00 | 5 725.00 | | 11 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | -491.00 | | 7 084.00 |