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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 770.00 | 611.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 1 770.00 | 611.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 365.00 | | 692 365.00 | 692 365.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 123 369.00 | | 123 369.00 | 123 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 876.00 | | 571 876.00 | 571 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 318.00 | | 1 390 318.00 | 1 390 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 939.00 | | 6 989.00 | 6 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 689.00 | 1 770.00 | 1 397 919.00 | 1 399 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 094.00 | 15 491.00 | | 34 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 18 604.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 41 231.00 | 35 194.00 | | 41 231.00 |
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | 13 039.00 | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | 13 039.00 | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 163.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 703.00 | 425 072.00 | | 613 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | 31 354.00 | | 22 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 873.00 | 448 310.00 | | 689 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 486.00 | 938 864.00 | | 1 326 486.00 |
ED (V) | 23 212.00 | 10 481.00 | | 23 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 919.00 | 997 578.00 | | 1 397 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 486.00 | 938 864.00 | | 1 326 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 893.00 | | 805 893.00 | 805 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 893.00 | | 805 893.00 | 805 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 210.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 8 091.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -210.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 5 132.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 422.00 | 674 430.00 | | 824 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 385.00 | 655 826.00 | | 818 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 18 604.00 | | 6 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635.00 | | 747.00 | 1 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | 747.00 | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 681.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 681.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 039.00 | 6 989.00 | 13 039.00 | 13 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 039.00 | 6 989.00 | 13 039.00 | 13 039.00 |
UG ‐ Financières | | 6 989.00 | 13 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 703.00 | 613 703.00 | | 613 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 873.00 | 689 873.00 | | 689 873.00 |
UX Autres créances clients | 692 365.00 | | | 692 365.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 876.00 | | | 571 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 949.00 | 1 266 949.00 | | 1 266 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 486.00 | 1 326 486.00 | | 1 326 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 765.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | 6 599.00 | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 51 880.00 | 32 933.00 | | 51 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 564.00 | 8 839.00 | | 9 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 651 691.00 | 468 457.00 | | 651 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 71.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 1 836.00 | | 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 576.00 | 516 827.00 | | 719 576.00 |