| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 2 019.00 | 362.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 2 019.00 | 362.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 644.00 | 2 019.00 | 157 625.00 | 159 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 34 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | 6 037.00 | | 82 740.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | 41 231.00 | | 83 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 613 703.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 22 517.00 | | 55 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 689 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 785.00 | 1 326 486.00 | | 73 785.00 |
ED (V) | | 23 212.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 625.00 | 1 397 919.00 | | 157 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 785.00 | 1 326 486.00 | | 73 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 228.00 | | 793 228.00 | 793 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 228.00 | | 793 228.00 | 793 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 492.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 492.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -492.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 3 336.00 | | 19 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 208.00 | 824 422.00 | | 971 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 468.00 | 818 385.00 | | 888 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 740.00 | 6 037.00 | | 82 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 249.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 249.00 | | 1 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |