| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 313.00 | 81 362.00 | 55 951.00 | 137 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 484.00 | 41 944.00 | 3 540.00 | 45 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 974.00 | 35 185.00 | 2 789.00 | 37 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 447.00 | 158 491.00 | 125 956.00 | 284 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 152.00 | 158 491.00 | 163 661.00 | 322 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | -27 042.00 | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 25 402.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 327.00 | -640.00 | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | 102 737.00 | | 54 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 59 489.00 | | 64 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 527.00 | 48 374.00 | | 44 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 334.00 | 210 600.00 | | 163 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 661.00 | 209 960.00 | | 163 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 071.00 | 156 259.00 | | 159 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 52.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FG Production vendue services | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 935.00 | | 596 935.00 | 596 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | 11 571.00 | | 14 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 442.00 | 1 541.00 | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 59.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 59.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 1 154.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 154.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 095.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 817.00 | 646 752.00 | | 611 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 850.00 | 621 350.00 | | 610 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 25 402.00 | | 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 284 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 220 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 846.00 | 16 901.00 | 7 256.00 | 148 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 846.00 | 16 901.00 | 7 256.00 | 148 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 397.00 | 32 721.00 | 13 676.00 | 46 397.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | 3 380.00 | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | 13 449.00 | | 17 363.00 |
ST Autres comptes | 35 813.00 | 35 419.00 | | 35 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 125.00 | 55 629.00 | | 56 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 503.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | 5 883.00 | | 8 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 082.00 | 82 313.00 | | 77 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 535.00 | 44 914.00 | | 46 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 301.00 | 104 498.00 | | 109 301.00 |