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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 189 223.00 | 153 121.00 | 36 102.00 | 189 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 943.00 | 25 538.00 | 20 405.00 | 45 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 798.00 | 10 259.00 | 61 539.00 | 71 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 599.00 | 189 638.00 | 181 961.00 | 371 599.00 |
BT Marchandises | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 048.00 | 189 638.00 | 354 410.00 | 544 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 24 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 648.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 659.00 | 60 397.00 | | 69 659.00 |
DL TOTAL (I) | 155 804.00 | 86 145.00 | | 155 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 219.00 | 148 659.00 | | 122 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 985.00 | 21 646.00 | | 30 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 33 379.00 | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | 500.00 | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 606.00 | 204 183.00 | | 198 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 410.00 | 290 328.00 | | 354 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 539.00 | 82 195.00 | | 103 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 432.00 | | 46 434.00 | 329 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 371 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 306 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 816.00 | | 46 335.00 | 264 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | 100.00 | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 704.00 | 33 118.00 | 3 184.00 | 159 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 984.00 | 33 118.00 | 3 184.00 | 158 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 219.00 | 27 152.00 | 95 068.00 | 122 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 606.00 | 103 539.00 | 95 068.00 | 198 606.00 |