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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607 203.00 | 865 957.00 | 741 246.00 | 1 607 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 203.00 | 865 957.00 | 741 245.00 | 1 607 203.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 556.00 | 865 957.00 | 771 599.00 | 1 637 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 348.00 | 635 862.00 | | 244 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 728 517.00 | 594 972.00 | | 728 517.00 |
DH Report à nouveau | -241 629.00 | -221 661.00 | | -241 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | -19 968.00 | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 767 068.00 | 989 204.00 | | 767 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531.00 | 4 530.00 | | 4 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 599.00 | 993 734.00 | | 771 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531.00 | 4 530.00 | | 4 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 285.00 | | | -47 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 308.00 | 94 384.00 | | 130 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 476.00 | 114 352.00 | | 94 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 832.00 | -19 968.00 | | 35 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 456.00 | | 128 669.00 | 1 750 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 922.00 | 1 607 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 922.00 | 1 607 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 456.00 | | 128 669.00 | 1 750 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 266 330.00 | 393 230.00 | | 8 266 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 633.00 | 39 323.00 | | 826 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 633.00 | 39 323.00 | | 826 633.00 |
UG ‐ Financières | | 39 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |