| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 247.00 | 927.00 | 1 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 385.00 | 1 617 992.00 | 106 393.00 | 1 724 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 687.00 | 1 617 992.00 | 206 696.00 | 1 824 687.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 062.00 | 1 617 992.00 | 325 070.00 | 1 943 062.00 |
CU Autres participations | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 980.00 | 244 348.00 | | 123 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 043.00 | 728 517.00 | | 247 043.00 |
DH Report à nouveau | -24 655.00 | -379 237.00 | | -24 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 227.00 | 354 582.00 | | -28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 318 141.00 | 948 210.00 | | 318 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 8 128.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 929.00 | 8 173.00 | | 6 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 070.00 | 956 383.00 | | 325 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 929.00 | 8 173.00 | | 6 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 892.00 | | | 604 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 022.00 | 917 638.00 | | 142 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 249.00 | 563 056.00 | | 170 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 227.00 | 354 582.00 | | -28 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 665.00 | | 142 022.00 | 1 682 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724 385.00 | 100 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 665.00 | | 142 022.00 | 1 682 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 687.00 | | | 1 824 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 475 969.00 | 142 022.00 | | 1 475 969.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 992.00 | 95 000.00 | 1 617 992.00 | 1 617 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 969.00 | 142 022.00 | | 1 475 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 969.00 | 142 022.00 | | 1 475 969.00 |
UG ‐ Financières | | 142 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |