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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 652.00 | 119 730.00 | 36 922.00 | 156 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 452.00 | 121 530.00 | 231 922.00 | 353 452.00 |
060 Stock marchandises | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
072 Créances – Autres | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
084 Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
110 Total général Actif | 517 132.00 | 121 530.00 | 395 602.00 | 517 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 548 366.00 | 434 777.00 | | 548 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | -44 428.00 | -33 187.00 | | -44 428.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 573.00 | | | 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 448.00 | 198 329.00 | | 236 448.00 |
230 Autres produits | 19 013.00 | 3 445.00 | | 19 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 399.00 | 603 364.00 | | 759 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 617.00 | 205 059.00 | | 219 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 476.00 | -26 625.00 | | -10 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 392.00 | 141 425.00 | | 192 392.00 |
242 Autres charges externes. | 125 768.00 | 109 949.00 | | 125 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 479.00 | 27 649.00 | | 39 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 559.00 | 81 280.00 | | 115 559.00 |
252 Charges sociales | 21 327.00 | 10 406.00 | | 21 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 909.00 | 28 611.00 | | 14 909.00 |
262 Autres charges | | 1 212.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 718 576.00 | 578 967.00 | | 718 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 823.00 | 24 397.00 | | 40 823.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 16 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 634.00 | 4 284.00 | | 3 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 14 802.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 2 802.00 | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 172.00 | 19 117.00 | | 32 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |