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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 022.00 | 110 268.00 | 22 754.00 | 133 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 822.00 | 112 068.00 | 217 754.00 | 329 822.00 |
060 Stock marchandises | 63 338.00 | 3 500.00 | 59 838.00 | 63 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
072 Créances – Autres | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
084 Disponibilités | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 360.00 | 3 500.00 | 141 860.00 | 145 360.00 |
110 Total général Actif | 475 181.00 | 115 568.00 | 359 613.00 | 475 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 455 657.00 | 548 366.00 | | 455 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | -36 833.00 | -44 428.00 | | -36 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 414.00 | | | 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 295.00 | 236 448.00 | | 190 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 027.00 | 19 013.00 | | 7 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 145.00 | 759 399.00 | | 626 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 135.00 | 219 617.00 | | 142 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 765.00 | -10 476.00 | | 31 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 319.00 | 192 392.00 | | 146 319.00 |
242 Autres charges externes. | 107 165.00 | 125 768.00 | | 107 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 647.00 | 39 479.00 | | 39 647.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 679.00 | 115 559.00 | | 106 679.00 |
252 Charges sociales | 17 037.00 | 21 327.00 | | 17 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 292.00 | 14 909.00 | | 10 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 666.00 | 718 576.00 | | 604 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 480.00 | 40 823.00 | | 21 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 696.00 | 3 634.00 | | 3 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 477.00 | 200.00 | | 15 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 4 817.00 | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 617.00 | 32 172.00 | | 19 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 452.00 | | | 353 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |