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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 6 473.00 | 3 471.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 040.00 | 1 866 791.00 | 3 353 248.00 | 5 220 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 802.00 | | 818 802.00 | 818 802.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 866.00 | | 914 866.00 | 914 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 262.00 | 1 866 791.00 | 4 270 471.00 | 6 137 262.00 |
CU Autres participations | 5 210 095.00 | 1 860 318.00 | 3 349 777.00 | 5 210 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 729.00 | 52 516.00 | | 68 729.00 |
DG Autres réserves | 1 290 860.00 | 982 799.00 | | 1 290 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 571.00 | 324 274.00 | | 334 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 160.00 | 2 359 589.00 | | 2 694 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 999.00 | 1 006 871.00 | | 673 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 452.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 092.00 | 609 317.00 | | 858 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 335.00 | 20 894.00 | | 21 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 311.00 | 1 659 534.00 | | 1 576 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 471.00 | 4 019 123.00 | | 4 270 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 894.00 | | 1 293 894.00 | 1 293 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 894.00 | | 1 293 894.00 | 1 293 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 10 176.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 295.00 | 1 407 698.00 | | 1 596 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 724.00 | 1 083 424.00 | | 1 261 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 571.00 | 324 274.00 | | 334 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 040.00 | | | 5 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 095.00 | | | 5 210 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 3 315.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 315.00 | | 3 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 318.00 | | | 1 860 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 318.00 | | | 1 860 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 900.00 | 646 900.00 | | 646 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 818 802.00 | | | 818 802.00 |
VC Groupe et associés | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 912.00 | 336 806.00 | 337 107.00 | 673 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 483.00 | | | 331 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 522.00 | 896 522.00 | | 896 522.00 |
VW T.V.A. | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 311.00 | 1 239 204.00 | 337 107.00 | 1 576 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 238.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 26 051.00 | 25 427.00 | | 26 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 734.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 972.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 867.00 | 221 179.00 | | 258 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 096.00 | 25 541.00 | | 26 096.00 |