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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 9 788.00 | 156.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 040.00 | 9 788.00 | 5 210 251.00 | 5 220 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 437.00 | | 938 437.00 | 938 437.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 598.00 | | 1 023 598.00 | 1 023 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 638.00 | 9 788.00 | 6 233 850.00 | 6 243 638.00 |
CU Autres participations | 5 210 095.00 | | 5 210 095.00 | 5 210 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 458.00 | 68 729.00 | | 85 458.00 |
DG Autres réserves | 1 608 702.00 | 1 290 860.00 | | 1 608 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 846.00 | 334 571.00 | | 2 193 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 006.00 | 2 694 160.00 | | 4 888 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 463.00 | 673 999.00 | | 338 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 885.00 | | 22 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 195.00 | 858 092.00 | | 963 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 331.00 | 21 335.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 844.00 | 1 576 311.00 | | 1 345 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 850.00 | 4 270 471.00 | | 6 233 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 035.00 | | 1 424 035.00 | 1 424 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 035.00 | | 1 424 035.00 | 1 424 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 15 863.00 | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 754.00 | 1 596 295.00 | | 3 586 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 908.00 | 1 261 724.00 | | 1 392 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 846.00 | 334 571.00 | | 2 193 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 040.00 | | | 5 220 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 095.00 | | | 5 210 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 3 315.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 3 315.00 | | 6 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 318.00 | | 1 860 318.00 | 1 860 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 318.00 | | 1 860 318.00 | 1 860 318.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 860 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 700.00 | 750 700.00 | | 750 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UX Autres créances clients | 938 437.00 | | | 938 437.00 |
VC Groupe et associés | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 379.00 | 338 379.00 | | 338 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 272.00 | | | 334 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 803.00 | 1 003 803.00 | | 1 003 803.00 |
VW T.V.A. | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 844.00 | 1 345 844.00 | | 1 345 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 27 159.00 | 26 051.00 | | 27 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 086.00 | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 806.00 | 258 867.00 | | 284 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | 36.00 | | 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |