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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 494.00 | 15 467.00 | 75 027.00 | 90 494.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 958.00 | 15 467.00 | 137 491.00 | 152 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
060 Stock marchandises | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
084 Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
110 Total général Actif | 206 838.00 | 15 467.00 | 191 372.00 | 206 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 423.00 | | | 354 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
230 Autres produits | 6 770.00 | 13.00 | | 6 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 048.00 | 13.00 | | 363 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 888.00 | 4 217.00 | | 153 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 742.00 | -4 217.00 | | -13 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 540.00 | 2 078.00 | | 17 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 006.00 | -2 078.00 | | -10 006.00 |
242 Autres charges externes. | 102 025.00 | 19 119.00 | | 102 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
252 Charges sociales | 25 023.00 | 46.00 | | 25 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 719.00 | 748.00 | | 14 719.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 428.00 | 19 914.00 | | 364 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 380.00 | -19 901.00 | | -1 380.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 3.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | -19 904.00 | | -1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 410.00 | | | -36 410.00 |