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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 13 084.00 | 21 499.00 | 34 583.00 |
040 Immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 376.00 | 13 084.00 | 39 292.00 | 52 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
084 Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
110 Total général Actif | 321 633.00 | 13 084.00 | 308 549.00 | 321 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 64.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 307 877.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 064.00 | | |
230 Autres produits | 25 325.00 | 1 057.00 | | 25 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 325.00 | 308 934.00 | | 25 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 113 569.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 21 510.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 984.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 411.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 136.00 | 125 824.00 | | 1 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 4 225.00 | | 1 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 68 400.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | -1 642.00 | 34 249.00 | | -1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 917.00 | 16 344.00 | | 6 917.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 378.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 180.00 | 398 895.00 | | 12 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 145.00 | -89 961.00 | | 13 145.00 |
280 Produits financiers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 104.00 | 898.00 | | 4 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 18 525.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 064.00 | 106 662.00 | | 10 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |