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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 854.00 | 24 535.00 | 2 318.00 | 26 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 440.00 | 24 535.00 | 106 905.00 | 131 440.00 |
BZ Autres créances | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 999.00 | | 289 999.00 | 289 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 553.00 | | 413 553.00 | 413 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 993.00 | 24 535.00 | 520 458.00 | 544 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 424.00 | 45 465.00 | | 40 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 072.00 | -5 041.00 | | -66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 135 181.00 | 201 253.00 | | 135 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | 19 249.00 | | 53 006.00 |
EA Autres dettes | 321 247.00 | 283 208.00 | | 321 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 277.00 | 302 457.00 | | 385 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | 503 709.00 | | 520 458.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 497.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 497.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -497.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 267.00 | 588 675.00 | | 436 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 338.00 | 593 716.00 | | 502 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 072.00 | -5 041.00 | | -66 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 10 396.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 540.00 | 996.00 | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 996.00 | | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 476.00 | 123 554.00 | 26 922.00 | 150 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 6 362.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 439.00 | 35 136.00 | | 26 439.00 |
ST Autres comptes | 127 623.00 | 173 220.00 | | 127 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 476.00 | 53 497.00 | | 49 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 2 924.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | 9 286.00 | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 786.00 | 122 604.00 | | 66 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 713.00 | 735.00 | | 31 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 538.00 | 261 853.00 | | 203 538.00 |