| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 460.00 | 20 336.00 | 6 124.00 | 26 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 820.00 | 20 336.00 | 106 484.00 | 126 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
CF Disponibilités | 408 166.00 | | 408 166.00 | 408 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 014.00 | | 662 014.00 | 662 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 834.00 | 20 336.00 | 768 498.00 | 788 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 037.00 | -27 983.00 | | 39 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 534.00 | 67 020.00 | | -9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 190 331.00 | 199 865.00 | | 190 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 43 646.00 | | 54 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 402 803.00 | 307 974.00 | | 402 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 167.00 | 356 174.00 | | 578 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 498.00 | 556 040.00 | | 768 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 167.00 | 356 174.00 | | 458 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 989.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 799.00 | 560 300.00 | | 429 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 334.00 | 493 280.00 | | 439 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 534.00 | 67 020.00 | | -9 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 833.00 | 11 530.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 320.00 | | 1 500.00 | 125 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 960.00 | | 1 500.00 | 24 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977.00 | 1 359.00 | | 18 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 1 359.00 | | 18 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 803.00 | 402 803.00 | | 402 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 544.00 | 253 848.00 | 22 696.00 | 276 544.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 167.00 | 458 167.00 | 120 000.00 | 578 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 1 981.00 | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 846.00 | 42 100.00 | | 105 846.00 |
ST Autres comptes | 76 049.00 | 130 381.00 | | 76 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 262.00 | 48 859.00 | | 47 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 020.00 | 8 201.00 | | 8 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 566.00 | 10 182.00 | | 11 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 502.00 | 121 104.00 | | 74 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 658.00 | 31 101.00 | | 29 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 157.00 | 221 340.00 | | 229 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |