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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 6 820.00 | 5 287.00 | 12 107.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 496.00 | 22 458.00 | 7 038.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 537.00 | 131 703.00 | 67 835.00 | 199 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 324.00 | 160 981.00 | 108 344.00 | 269 324.00 |
BT Marchandises | 201 243.00 | 12 563.00 | 188 680.00 | 201 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 040.00 | 22 071.00 | 536 969.00 | 559 040.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 388 343.00 | | 388 343.00 | 388 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 195.00 | 34 634.00 | 1 138 561.00 | 1 173 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 520.00 | 195 615.00 | 1 246 905.00 | 1 442 520.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 369.00 | | | 334 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
DL TOTAL (I) | 515 962.00 | | | 515 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 297.00 | | | 464 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 943.00 | | | 730 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 905.00 | | | 1 246 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 744.00 | | | 623 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 297.00 | | 3 445 297.00 | 3 445 297.00 |
FG Production vendue services | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 097.00 | | 3 530 097.00 | 3 530 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 161.00 | | | 3 557 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 568.00 | | | 3 430 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 598.00 | | 55 248.00 | 250 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 521.00 | 269 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 25 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 229 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | 10 457.00 | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 733.00 | | 44 791.00 | 216 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 359.00 | 32 345.00 | 34 723.00 | 163 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 170.00 | 4 030.00 | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 679.00 | 27 175.00 | 30 693.00 | 157 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 026.00 | 4 742.00 | 4 698.00 | 22 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 026.00 | 17 306.00 | 4 698.00 | 22 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 17 306.00 | 4 698.00 | 22 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 306.00 | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 297.00 | 464 297.00 | | 464 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 522 417.00 | | | 522 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 320.00 | 47 122.00 | 107 199.00 | 154 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 158.00 | 546 986.00 | 50 172.00 | 597 158.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 943.00 | 623 744.00 | 107 199.00 | 730 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
ST Autres comptes | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 745.00 | | | 806 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 915.00 | | | 582 915.00 |
ZE Dividendes | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 902.00 | | | 230 902.00 |