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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 362.00 | 16 362.00 | 12 999.00 | 29 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 291.00 | 156 676.00 | 107 616.00 | 264 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 135.00 | 176 074.00 | 182 061.00 | 358 135.00 |
BT Marchandises | 490 771.00 | 11 480.00 | 479 291.00 | 490 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 518.00 | 96 372.00 | 1 122 146.00 | 1 218 518.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 232.00 | 107 852.00 | 1 816 380.00 | 1 924 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 367.00 | 283 926.00 | 1 998 441.00 | 2 282 367.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 300.00 | | | 574 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DL TOTAL (I) | 834 849.00 | | | 834 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 441.00 | | | 478 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 592.00 | | | 1 163 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 441.00 | | | 1 998 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 151.00 | | | 685 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497 987.00 | | 5 497 987.00 | 5 497 987.00 |
FG Production vendue services | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 110.00 | | 5 591 110.00 | 5 591 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 353.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 375.00 | | | 5 714 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 868.00 | | | 5 578 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 066.00 | | 66 715.00 | 336 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 096.00 | 36 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 647.00 | 358 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 551.00 | 293 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 110.00 | | 62 095.00 | 267 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | 4 621.00 | 40 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 480.00 | 45 718.00 | 32 124.00 | 162 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 444.00 | 45 718.00 | 32 124.00 | 159 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 323.00 | | 19 843.00 | 31 323.00 |
6T Sur comptes clients | 100 838.00 | 29 353.00 | 33 819.00 | 100 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 161.00 | 29 353.00 | 53 662.00 | 132 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 161.00 | 29 353.00 | 53 662.00 | 132 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 001.00 | 474 001.00 | | 474 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 465.00 | 1 073 465.00 | | 1 073 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 441.00 | | 478 441.00 | 478 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 540.00 | 1 113 110.00 | 180 430.00 | 1 293 540.00 |
VW T.V.A. | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 592.00 | 685 151.00 | 478 441.00 | 1 163 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
ST Autres comptes | 281 036.00 | | | 281 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 175.00 | | | 1 343 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 932.00 | | | 892 932.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 663.00 | | | 493 663.00 |