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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 725.00 | | 1 167 725.00 | 1 167 725.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 818.00 | | 2 248 818.00 | 2 248 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 818.00 | | 2 248 818.00 | 2 248 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 501 186.00 | 501 186.00 | | 501 186.00 |
DH Report à nouveau | -497 187.00 | -393 122.00 | | -497 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 132.00 | -104 065.00 | | -47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 36 674.00 | 83 806.00 | | 36 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 82.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 479.00 | 36 315.00 | | 36 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 479.00 | 36 397.00 | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 567.00 | 1 258 645.00 | | 685 567.00 |
EA Autres dettes | 1 220 038.00 | 1 376 939.00 | | 1 220 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 082.00 | 2 924 840.00 | | 2 173 082.00 |
ED (V) | 2 583.00 | 3 141.00 | | 2 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 818.00 | 3 048 184.00 | | 2 248 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FG Production vendue services | 3 517 573.00 | | 3 517 573.00 | 3 517 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 074.00 | | 3 523 074.00 | 3 523 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 33 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 057.00 | 3 352 061.00 | | 3 536 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 189.00 | 3 456 126.00 | | 3 583 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 132.00 | -104 065.00 | | -47 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 397.00 | 164.00 | 82.00 | 36 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 397.00 | 164.00 | 82.00 | 36 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 567.00 | 685 567.00 | | 685 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 038.00 | 1 220 038.00 | | 1 220 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 725.00 | | | 1 167 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 990 046.00 | | | 990 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 787.00 | 2 221 787.00 | | 2 221 787.00 |
VW T.V.A. | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 082.00 | 2 173 082.00 | | 2 173 082.00 |