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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 292.00 | | 390 292.00 | 390 292.00 |
BZ Autres créances | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
CF Disponibilités | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 061.00 | | 794 061.00 | 794 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 554.00 | | 797 554.00 | 797 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
DG Autres réserves | 501 186.00 | 501 186.00 | | 501 186.00 |
DH Report à nouveau | -544 319.00 | -497 187.00 | | -544 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 298.00 | -47 132.00 | | -211 298.00 |
DL TOTAL (I) | -174 625.00 | 36 673.00 | | -174 625.00 |
DP Provisions pour risques | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 972.00 | 36 479.00 | | 39 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 916.00 | 685 566.00 | | 771 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 159.00 | 266 849.00 | | 89 159.00 |
EA Autres dettes | 70 110.00 | 1 220 037.00 | | 70 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 628.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 207.00 | 2 173 082.00 | | 932 207.00 |
ED (V) | | 2 583.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 554.00 | 2 248 817.00 | | 797 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
FG Production vendue services | 1 829 967.00 | | 1 829 967.00 | 1 829 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 608.00 | | 1 836 608.00 | 1 836 608.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 889.00 | 3 536 057.00 | | 1 848 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 188.00 | 3 583 189.00 | | 2 060 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 298.00 | -47 132.00 | | -211 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 479.00 | 3 493.00 | | 36 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 479.00 | 3 493.00 | | 36 479.00 |
UG ‐ Financières | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 917.00 | 771 917.00 | | 771 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 731.00 | 629 731.00 | | 629 731.00 |
VW T.V.A. | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 208.00 | 932 208.00 | | 932 208.00 |