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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 794.00 | 10 494.00 | 1 300.00 | 11 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 12 776.00 | 6 391.00 | 6 384.00 | 12 776.00 |
AP Constructions | 39 288.00 | 35 640.00 | 3 647.00 | 39 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 473.00 | 74 332.00 | 25 142.00 | 99 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 102.00 | 42 352.00 | 17 751.00 | 60 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 784.00 | 169 209.00 | 57 574.00 | 226 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
BN En cours de production de biens | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 296.00 | 21 026.00 | 335 270.00 | 356 296.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 964.00 | 21 026.00 | 583 938.00 | 604 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 747.00 | 190 235.00 | 641 512.00 | 831 747.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DH Report à nouveau | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 512.00 | | | 641 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 802.00 | | 37 118.00 | 194 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 226 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 211 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 657.00 | | 37 118.00 | 179 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 028.00 | 14 997.00 | 3 816.00 | 158 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 1 733.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 267.00 | 13 264.00 | 3 816.00 | 149 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 101.00 | 40 475.00 | 214 626.00 | 255 101.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 055.00 | 368 757.00 | 298.00 | 369 055.00 |
VW T.V.A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 695.00 | 302 069.00 | 214 626.00 | 516 695.00 |