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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 14 841.00 | 37 281.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 30 018.00 | 1 182.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 491.00 | 102 785.00 | 35 707.00 | 138 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 276.00 | 87 770.00 | 166 506.00 | 254 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 770.00 | 246 743.00 | 244 027.00 | 490 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 640.00 | 1 069.00 | 171 571.00 | 172 640.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 665.00 | 1 069.00 | 308 596.00 | 309 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 434.00 | 247 812.00 | 552 622.00 | 800 434.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | | | 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 395.00 | | | 404 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 152.00 | | | 346 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 718.00 | | 1 207 718.00 | 1 207 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 718.00 | | 1 207 718.00 | 1 207 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 550.00 | | | 1 223 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 707.00 | | | 1 208 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 203.00 | | 231 519.00 | 280 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 490 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 952.00 | 476 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 523.00 | | 231 519.00 | 265 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 065.00 | 47 828.00 | 10 150.00 | 209 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 736.00 | 47 828.00 | 10 150.00 | 197 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 1 069.00 | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | 1 069.00 | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 1 069.00 | 736.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 858.00 | 32 615.00 | 31 534.00 | 90 858.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 120.00 | 215 822.00 | 298.00 | 216 120.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 395.00 | 346 152.00 | 31 534.00 | 404 395.00 |