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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 155.00 | 31 443.00 | 16 712.00 | 48 155.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 074.00 | 44 302.00 | 49 772.00 | 94 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 290.00 | 223 283.00 | 370 007.00 | 593 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 519.00 | 308 659.00 | 1 007 860.00 | 1 316 519.00 |
BT Marchandises | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 069.00 | | 327 069.00 | 327 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 787.00 | 223 166.00 | 1 393 621.00 | 1 818 787.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 531.00 | 24 531.00 | | 26 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 496.00 | 376 496.00 | | 424 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DH Report à nouveau | 73 696.00 | 31 714.00 | | 73 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 623.00 | 131 982.00 | | 109 623.00 |
DL TOTAL (I) | 636 799.00 | 567 176.00 | | 636 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | 51 222.00 | | 89 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 822.00 | 803 141.00 | | 756 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 621.00 | 1 370 317.00 | | 1 393 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 946.00 | | | 342 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 236.00 | | 1 631 236.00 | 1 631 236.00 |
FG Production vendue services | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 858.00 | | 1 647 858.00 | 1 647 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 621.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | 47 830.00 | | 34 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 314.00 | 1 537 221.00 | | 1 870 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 691.00 | 1 405 239.00 | | 1 560 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 623.00 | 131 982.00 | | 109 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 718.00 | | 26 801.00 | 1 289 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 460 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 563.00 | | 26 801.00 | 660 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 166.00 | 85 493.00 | | 223 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 443.00 | 9 631.00 | | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 723.00 | 75 862.00 | | 191 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 388.00 | 136 084.00 | 248 304.00 | 384 388.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 950.00 | 202 950.00 | 20 000.00 | 222 950.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 822.00 | 394 636.00 | 362 186.00 | 756 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
ST Autres comptes | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 874.00 | | | 306 874.00 |