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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 782.00 | 90 894.00 | 4 888.00 | 95 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 026.00 | 631 905.00 | 65 122.00 | 697 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 763.00 | 770 954.00 | 649 809.00 | 1 420 763.00 |
BT Marchandises | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BZ Autres créances | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 347 186.00 | | 347 186.00 | 347 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 342.00 | | 630 342.00 | 630 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 105.00 | 770 954.00 | 1 280 151.00 | 2 051 105.00 |
CU Autres participations | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DH Report à nouveau | 213 113.00 | 486 145.00 | | 213 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 124 934.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 667 553.00 | 1 064 759.00 | | 667 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 643.00 | 324 872.00 | | 286 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 405.00 | | 69 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 852.00 | 175 878.00 | | 189 852.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 595.00 | 570 154.00 | | 612 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 151.00 | 1 634 913.00 | | 1 280 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 407.00 | | 1 415 407.00 | 1 415 407.00 |
FG Production vendue services | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 559.00 | | 1 509 559.00 | 1 509 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 536.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 243.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 4 243.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -3 300.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 1 095.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 675.00 | 1 247 768.00 | | 1 545 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 915.00 | 1 122 834.00 | | 1 544 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 124 934.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | 3 851.00 | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 418.00 | 77 536.00 | | 693 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 263.00 | 77 536.00 | | 645 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 643.00 | 80 835.00 | 205 808.00 | 286 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 023.00 | 249 023.00 | 18 000.00 | 267 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 998.00 | 406 190.00 | 205 808.00 | 611 998.00 |