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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 3 784.00 | 976.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 25 569.00 | 3 161.00 | 28 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 469.00 | 29 354.00 | 93 114.00 | 122 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 565.00 | 29 354.00 | 114 211.00 | 143 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 946.00 | 14 219.00 | | 13 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 799.00 | 180 730.00 | | 186 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 822.00 | 1 826.00 | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 679.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 588.00 | 197 457.00 | | 202 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 875.00 | 14 039.00 | | 13 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 075.00 | 45 513.00 | | 48 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | -211.00 | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 45 631.00 | 41 081.00 | | 45 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 006.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 114.00 | 87 133.00 | | 76 114.00 |
252 Charges sociales | 9 586.00 | 9 169.00 | | 9 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | 6 373.00 | | 5 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 867.00 | 204 172.00 | | 199 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 720.00 | -6 714.00 | | 2 720.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 776.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | -7 491.00 | | 2 366.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DH Report à nouveau | -8 162.00 | | | -8 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | -8 162.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 91 692.00 | 90 325.00 | | 91 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 6 733.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 394.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 11 382.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 6 234.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 519.00 | 24 745.00 | | 22 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 211.00 | 115 070.00 | | 114 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 469.00 | | 1 000.00 | 121 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | 1 000.00 | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 5 770.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 5 770.00 | | 23 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |