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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 600.00 | 5 290.00 | 39 309.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 2 764.00 | 14 135.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 982.00 | 8 054.00 | 235 928.00 | 243 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 375.00 | 8 054.00 | 275 320.00 | 283 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DH Report à nouveau | -6 795.00 | -8 162.00 | | -6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | 1 366.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 96 105.00 | 91 692.00 | | 96 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 909.00 | 1 967.00 | | 140 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 257.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 14 295.00 | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 5 998.00 | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 215.00 | 22 519.00 | | 179 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 320.00 | 114 211.00 | | 275 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 633.00 | 22 519.00 | | 59 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 67.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
FD Production vendue biens | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 250.00 | 1 000.00 | | 92 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 327.00 | -1 000.00 | | 51 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 142.00 | 202 588.00 | | 348 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 728.00 | 201 221.00 | | 343 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | 1 366.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 469.00 | | 243 962.00 | 122 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 449.00 | 243 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 957.00 | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 492.00 | 61 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 957.00 | | 178 500.00 | 88 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | | 61 500.00 | 33 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 962.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 8 898.00 | 30 199.00 | 29 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 8 898.00 | 30 199.00 | 29 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 766.00 | 21 184.00 | 87 502.00 | 140 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 574.00 | 15 611.00 | 3 962.00 | 19 574.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 215.00 | 59 633.00 | 87 502.00 | 179 215.00 |