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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 363.00 | | 320 363.00 | 320 363.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 426.00 | | 321 426.00 | 321 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
DL TOTAL (I) | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 363.00 | 88.00 | | 300 363.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 026.00 | 750.00 | 300 275.00 | 301 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 367.00 | 888.00 | | 334 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833.00 | | | 833.00 |
ST Autres comptes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 895.00 | | | 5 895.00 |