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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 437.00 | | 323 437.00 | 323 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 340.00 | | 424 340.00 | 424 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 534.00 | | | -27 534.00 |
DL TOTAL (I) | -40 475.00 | | | -40 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
EA Autres dettes | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 340.00 | | | 424 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 534.00 | | | -27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 363.00 | | 3 613 790.00 | 320 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 610 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610 715.00 | 301 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610 715.00 | 323 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 990.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 363.00 | | 3 611 800.00 | 300 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 950.00 | 463 950.00 | | 463 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 447.00 | | | 301 447.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 762.00 | 1 315.00 | 301 447.00 | 302 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 815.00 | 464 815.00 | | 464 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ST Autres comptes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 047.00 | | | 6 047.00 |