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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 115.00 | 3 620.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323.00 | 2 943.00 | 6 381.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 150.00 | 2 136.00 | 187 014.00 | 189 150.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 305.00 | 2 136.00 | 290 169.00 | 292 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 628.00 | 5 079.00 | 296 550.00 | 301 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | | -20 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 043.00 | 29 031.00 | | 61 043.00 |
DL TOTAL (I) | 74 644.00 | 13 601.00 | | 74 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 2 113.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 21 110.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 803.00 | 116 575.00 | | 138 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 906.00 | 180 340.00 | | 221 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 550.00 | 193 942.00 | | 296 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 906.00 | 180 340.00 | | 221 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 276.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 407.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 407.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -6 407.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 551.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 743.00 | 224 043.00 | | 257 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 700.00 | 195 012.00 | | 196 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 043.00 | 29 031.00 | | 61 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589.00 | | 3 734.00 | 5 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 115.00 | | 2 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 803.00 | 138 803.00 | | 138 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 930.00 | 194 896.00 | 7 034.00 | 201 930.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 7 425.00 | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | 2 438.00 | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 54 947.00 | 53 604.00 | | 54 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 521.00 | 5 637.00 | | 12 521.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 3 656.00 | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 127.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 7 552.00 | | 6 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 631.00 | 65 335.00 | | 69 631.00 |