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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 3 503.00 | 7 442.00 | 10 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535.00 | 6 331.00 | 10 203.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 052.00 | 2 370.00 | 357 682.00 | 360 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 289 651.00 | | 289 651.00 | 289 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 412.00 | 2 370.00 | 651 043.00 | 653 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 947.00 | 8 701.00 | 661 246.00 | 669 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 538.00 | 69 144.00 | | 79 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 805.00 | 10 394.00 | | 168 805.00 |
DL TOTAL (I) | 253 843.00 | 85 038.00 | | 253 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 945.00 | 39 965.00 | | 39 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 2 864.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 37 293.00 | | 55 968.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 1 860.00 | | 15 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 509.00 | 209 482.00 | | 290 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 403.00 | 291 523.00 | | 407 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 246.00 | 376 561.00 | | 661 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 403.00 | 291 523.00 | | 407 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 26 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 226.00 | 368 345.00 | | 532 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 421.00 | 357 951.00 | | 363 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 805.00 | 10 394.00 | | 168 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | 1 894.00 | | 4 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 894.00 | | 1 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 2 370.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 2 370.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 2 370.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 509.00 | 290 509.00 | | 290 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 356 222.00 | | | 356 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 523.00 | 359 932.00 | 6 591.00 | 366 523.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 403.00 | 407 403.00 | | 407 403.00 |