| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 774.00 | 34 875.00 | 21 899.00 | 56 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 824.00 | 34 875.00 | 26 949.00 | 61 824.00 |
BT Marchandises | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 630.00 | | 325 630.00 | 325 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 454.00 | 34 875.00 | 352 578.00 | 387 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309.00 | 1 702.00 | | 3 309.00 |
DH Report à nouveau | 39 866.00 | 32 332.00 | | 39 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 32 141.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 310 184.00 | 296 175.00 | | 310 184.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 10 176.00 | | 5 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 17 834.00 | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | 8 108.00 | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 894.00 | 36 505.00 | | 32 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 578.00 | 332 681.00 | | 352 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 894.00 | 36 505.00 | | 32 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 466.00 | | 798 466.00 | 798 466.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 628.00 | | 798 628.00 | 798 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 207.00 | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 005.00 | 654 550.00 | | 800 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 996.00 | 622 409.00 | | 762 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 009.00 | 32 141.00 | | 37 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 308.00 | 6 567.00 | | 28 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 6 567.00 | | 28 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |