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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 799.00 | 41 424.00 | 20 375.00 | 61 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 074.00 | 41 424.00 | 25 650.00 | 67 074.00 |
BT Marchandises | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 208.00 | | 337 208.00 | 337 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 282.00 | 41 424.00 | 362 858.00 | 404 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 3 309.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | 52 026.00 | 39 866.00 | | 52 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 977.00 | 37 009.00 | | 40 977.00 |
DL TOTAL (I) | 328 161.00 | 310 184.00 | | 328 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 190.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 5 761.00 | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 439.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | 4 505.00 | | 6 449.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 697.00 | 32 894.00 | | 34 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 858.00 | 352 578.00 | | 362 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 463.00 | 32 894.00 | | 32 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 061.00 | | 640 061.00 | 640 061.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 305.00 | | 640 305.00 | 640 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 9 700.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 9 700.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -9 700.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 8 022.00 | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 929.00 | 800 005.00 | | 649 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 953.00 | 762 996.00 | | 608 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 977.00 | 37 009.00 | | 40 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 824.00 | | 5 250.00 | 61 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | 5 025.00 | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 225.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 6 549.00 | | 34 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | 6 549.00 | | 34 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |