| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 3 514.00 | 7 502.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 1 491.00 | 4 843.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601.00 | 5 005.00 | 13 596.00 | 18 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 014.00 | | 512 014.00 | 512 014.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 076.00 | | 791 076.00 | 791 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 677.00 | 5 005.00 | 804 672.00 | 809 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 675.00 | | | 332 675.00 |
DL TOTAL (I) | 374 886.00 | | | 374 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 677.00 | | | 306 677.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 672.00 | | | 804 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 356.00 | 104 953.00 | 1 129 309.00 | 1 024 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 356.00 | 104 953.00 | 1 129 309.00 | 1 024 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 311.00 | | | 1 129 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 636.00 | | | 796 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 675.00 | | | 332 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914.00 | | 11 687.00 | 6 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | 8 241.00 | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | | 3 446.00 | 2 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 4 516.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 3 052.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 1 464.00 | | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 512 014.00 | | | 512 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VI Groupe et associés | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 727.00 | 557 477.00 | 1 250.00 | 558 727.00 |
VW T.V.A. | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 786.00 | 429 786.00 | | 429 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -346.00 | | | -346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
ST Autres comptes | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 864.00 | | | 481 864.00 |