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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 10 858.00 | 158.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 4 956.00 | 5 618.00 | 10 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 841.00 | 15 814.00 | 7 027.00 | 22 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
BZ Autres créances | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 344.00 | | 357 344.00 | 357 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 185.00 | 15 814.00 | 364 371.00 | 380 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
DL TOTAL (I) | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 892.00 | | 4 129.00 | 24 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 22 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 10 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | 4 129.00 | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 786.00 | 273 536.00 | 1 250.00 | 274 786.00 |
VW T.V.A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |