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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 142.00 | 4 964.00 | 5 178.00 | 10 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 2 391.00 | 14 903.00 | 17 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 846.00 | 7 355.00 | 70 491.00 | 77 846.00 |
060 Stock marchandises | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
110 Total général Actif | 129 834.00 | 7 355.00 | 122 479.00 | 129 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147.00 | | | 147.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 694.00 | | | -25 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 846.00 | | | 77 846.00 |