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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 084.00 | 8 285.00 | 10 799.00 | 19 084.00 |
040 Immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 116.00 | 18 427.00 | 62 689.00 | 81 116.00 |
060 Stock marchandises | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
084 Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
110 Total général Actif | 138 404.00 | 18 427.00 | 119 977.00 | 138 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 745.00 | 228 095.00 | | 245 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | 147.00 | | 196.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 1 725.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 222.00 | 229 966.00 | | 247 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 674.00 | 156 937.00 | | 168 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 416.00 | 739.00 | | 9 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 96.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 55 020.00 | 50 897.00 | | 55 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 101.00 | | 1 399.00 |
252 Charges sociales | 1 464.00 | 839.00 | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 7 862.00 | | 3 219.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 257.00 | 219 502.00 | | 239 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 964.00 | 10 464.00 | | 7 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 604.00 | 74.00 | | 19 604.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 1 918.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 032.00 | 5 371.00 | | 16 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 494.00 | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 310.00 | 2 755.00 | | 8 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 357.00 | | | 26 357.00 |