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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 278.00 | 622.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 900.00 | 278.00 | 100 622.00 | 100 900.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CF Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 324.00 | 278.00 | 151 045.00 | 151 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 229.00 | | 648 229.00 | 648 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 229.00 | | 648 229.00 | 648 229.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 96 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 471.00 | | | 648 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 905.00 | | | 647 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |