| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 945.00 | 754.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 700.00 | 2 945.00 | 80 754.00 | 83 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 614.00 | 2 945.00 | 144 668.00 | 147 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 712.00 | -27 689.00 | | -58 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | -31 023.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | -40 533.00 | -57 712.00 | | -40 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 959.00 | 63 556.00 | | 48 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 8 469.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 864.00 | 76 983.00 | | 80 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 46 830.00 | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 201.00 | 195 840.00 | | 185 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 668.00 | 138 128.00 | | 144 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 955.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 955.00 | | 1 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 070.00 | 24 070.00 | 80 000.00 | 104 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 202.00 | 177 625.00 | 7 577.00 | 185 202.00 |