| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 32 016.00 | 804.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 820.00 | 32 016.00 | 804.00 | 32 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 422 593.00 | 30 949 670.00 | 3 472 923.00 | 34 422 593.00 |
BZ Autres créances | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 519 121.00 | 30 949 670.00 | 3 569 451.00 | 34 519 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 551 941.00 | 30 981 686.00 | 3 570 255.00 | 34 551 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 861.00 | 1 125 507.00 | | 1 166 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 612.00 | 41 354.00 | | -1 049 612.00 |
DL TOTAL (I) | 518 703.00 | 1 568 314.00 | | 518 703.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 2 258 197.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 2 258 197.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 7 202.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 697.00 | 1 690 063.00 | | 1 767 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 656.00 | 1 697 275.00 | | 1 776 656.00 |
ED (V) | 1 243 396.00 | | | 1 243 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 255.00 | 5 523 786.00 | | 3 570 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 656.00 | 1 697 275.00 | | 1 776 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175 196.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 226 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 398.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 10 898.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -10 898.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 839.00 | 3 648 427.00 | | 2 262 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 451.00 | 3 607 073.00 | | 3 312 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 612.00 | 41 354.00 | | -1 049 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 153.00 | | 667.00 | 32 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | | 667.00 | 32 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 672.00 | 344.00 | | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 344.00 | | 31 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258 197.00 | | 2 226 697.00 | 2 258 197.00 |
6T Sur comptes clients | 27 774 474.00 | 3 175 196.00 | | 27 774 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 774 474.00 | 3 175 196.00 | | 27 774 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 032 671.00 | 3 175 196.00 | 2 226 697.00 | 30 032 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 226 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 080.00 | 1 659 080.00 | | 1 659 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 422 593.00 | | | 34 422 593.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 462 675.00 | 34 462 675.00 | | 34 462 675.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 656.00 | 1 776 656.00 | | 1 776 656.00 |