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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 32 406.00 | 414.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 820.00 | 32 406.00 | 414.00 | 32 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 499 166.00 | 30 949 670.00 | 4 549 496.00 | 35 499 166.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 580 469.00 | 30 949 670.00 | 4 630 799.00 | 35 580 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 613 289.00 | 30 982 076.00 | 4 631 212.00 | 35 613 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
DH Report à nouveau | 117 249.00 | 1 166 861.00 | | 117 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 650.00 | -1 049 612.00 | | -83 650.00 |
DL TOTAL (I) | 435 053.00 | 518 703.00 | | 435 053.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 8 959.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 286.00 | 1 767 697.00 | | 1 855 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 055.00 | 1 776 656.00 | | 1 866 055.00 |
ED (V) | 2 298 604.00 | 1 243 396.00 | | 2 298 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 212.00 | 3 570 255.00 | | 4 631 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 055.00 | 1 776 656.00 | | 1 866 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141.00 | 2 262 839.00 | | 8 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 791.00 | 3 312 451.00 | | 91 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 650.00 | -1 049 612.00 | | -83 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 016.00 | 391.00 | | 32 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 391.00 | | 32 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 949 670.00 | | | 30 949 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 949 670.00 | | | 30 949 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 981 170.00 | | | 30 981 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746 651.00 | 1 746 651.00 | | 1 746 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
UX Autres créances clients | 35 499 166.00 | | | 35 499 166.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 542 202.00 | 35 542 202.00 | | 35 542 202.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 055.00 | 1 866 055.00 | | 1 866 055.00 |