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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 3 890.00 | 3 364.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 134.00 | 272 457.00 | 50 677.00 | 323 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 789.00 | 264 271.00 | 46 518.00 | 310 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 161.00 | | 185 161.00 | 185 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 244.00 | 546 907.00 | 429 336.00 | 976 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 651.00 | 2 476.00 | 77 176.00 | 79 651.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 556.00 | 2 476.00 | 411 080.00 | 413 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 799.00 | 549 383.00 | 840 416.00 | 1 389 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
CU Autres participations | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 997.00 | 313 144.00 | | 313 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 357.00 | 853.00 | | -34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 288 024.00 | 322 381.00 | | 288 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 813.00 | 104 108.00 | | 75 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 582.00 | 207 261.00 | | 174 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 451.00 | 120 536.00 | | 82 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 501.00 | 108 373.00 | | 110 501.00 |
EA Autres dettes | 109 045.00 | 37 761.00 | | 109 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 392.00 | 578 040.00 | | 552 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 416.00 | 900 421.00 | | 840 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 442.00 | 502 227.00 | | 498 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 385.00 | | 366 385.00 | 366 385.00 |
FG Production vendue services | 687 051.00 | | 687 051.00 | 687 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 436.00 | | 1 053 436.00 | 1 053 436.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 404.00 | 1 045 819.00 | | 1 023 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 761.00 | 1 044 967.00 | | 1 057 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 357.00 | 853.00 | | -34 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 783.00 | 38 121.00 | 997.00 | 509 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 539.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 143.00 | 36 582.00 | 997.00 | 501 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 161.00 | 185 161.00 | | 185 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 813.00 | 21 863.00 | 53 950.00 | 75 813.00 |
VI Groupe et associés | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VP Divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 392.00 | 498 442.00 | 53 950.00 | 552 392.00 |